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a股领袖PK-前100名领袖贡献了a股市值的近50%(附名单)

作者:配资在线网
来源:http://www.21650.net
日期:2020-11-24 12:11:41
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a股领袖PK-前100名领袖贡献了a股市值的近50%(附名单)

  

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A股龙头大PK:百强龙头贡献A股近五成市值(附名单)

 

  在过去的三年里,a股的领先效应越来越显著。

  a股市场缺牛多熊,市场走势往往表现出强烈的阶段性特征。在经历了2015年大牛市和股市崩盘并存之后,a股进入了三年的震荡调整期,投资热点转向蓝筹股和白马股,价值投资备受推崇,个股估值分化,股市引领效应大幅提升。

  《数据报》以半年为统计周期,选取统计区间内日均市值最高的100只股票作为当前a股上市公司2019年的最晚收盘日期,以100只领先公司的市值之和与a股上市公司总市值之比来衡量当前a股的领先效应。

  统计结果显示,近三年来,a股上市公司的领先效应稳步上升。2018年下半年,a股市场100家领先公司市值占比达到47.3%的新阶段高点,比2016年下半年高出9.2个百分点。

  2019年,随着市场的复苏,主题股和概念股再次迎来表现机会,中小股强劲反弹。由于市场投资方式的改变,a股领先公司在所有上市公司中的市值自2016年下半年以来首次出现下降。然而,市值比的小幅下降并没有改变近年来a股领先效应的上升趋势,a股领先效应仍处于近三年的高点。

  在过去的三年里,八家领先的公司在市场价值上实现了巨大的飞跃。

  在过去的三年里,经过上市公司的激烈追逐,一些公司登上了榜首,抢占了两市的龙头企业,市值和排名都有了很大的提高。

  据数据报统计,在以2019年平均日市值排名市场前100名的条件下入选的领先a股中,扣除IPO和借壳上市的影响,20家公司的市值比三年前翻了一番,18家公司的最新市值比三年前增加了30多位。

  其中,沐源(002714)的股价在过去的三年里一路攀升,最近更是创下历史新高,带动公司三年平均日市值增长301%,市值一下子突破1000亿元大关,排名206位。在a股领先公司中,市值增长和超越公司数量最高。此外,万华化工(600309)、潍柴动力(000338)、国电南瑞(600406)、泸州老窖(000568)、永辉超市(601933)、李勋精密(002475)和中国国际旅行社(601888)三年的市场价值排名。

  主导产业在白鸽市场价值中的集中度已降至三年来的最低水平。

  在上市公司主导效应明显改善的同时,a股主导公司的行业分布也逐渐趋于均衡。目前,a股市场市值排名前100位的公司分布在25个深湾级行业。与2016年上半年相比,电脑和休闲服务行业的公司有所增加,媒体、非银行金融、汽车和有色金属行业选择的领先a股市值公司数量减少了两个以上。银行和非银行金融行业仍是领先企业数量最多的行业。过去三年,两大行业贡献的100家行业龙头企业数量一直保持在32家至35家之间。

  《数据报》用深湾一级行业100家有市场价值的龙头企业的数量的平方和来衡量a股龙头企业的行业集中度。统计结果显示,2017年后,a股龙头企业的行业集中度逐渐下降,2019年,龙头企业的行业集中度降至近三年来的最低点,这表明更多行业的龙头企业在上升,它们在行业乃至整个a股市场的话语权逐渐增加,这也给投资者带来了更多的投资机会。

  在过去的两年里,领先的市场价值在强大的恒强五大行业中的集中度提高了10%以上。

  从每个行业内部来看,该行业的市场价值往往集中于龙头企业。《数据报》通过各行业前三名股票的总市值与该行业总市值之比来衡量该行业的领先效应。统计结果显示,自2017年以来,除交通运输外,神湾其他27个一级产业主导市场价值集中度均有不同程度的提高。

  由于中国国际旅行社(601888)的市场价值大幅增长,休闲服务业的行业龙头集中度提高了22个百分点,居所有行业之首。此外,家电、建筑材料、农业、林业、畜牧业和渔业以及食品和饮料行业的主要市场价值集中度近年来也增加了不少于10个百分点。不难看出,主导效应增长最大的产业大多是传统产业,产业内格局稳定性较高。

  以家电行业为例,美的集团(000333)、格力电器(000651)和青岛海尔(600690)的地位长期没有动摇,其主导属性正在进一步强化。自2017年以来,三巨头的总市值增长了47%,远高于同期全行业的7.4%。目前,家电行业三巨头的市场价值占整个行业的60%以上,行业领先集中度仅次于矿业。

  随着2019年以来市场投资方式的变化,一些行业的主导集中度有所回落。到目前为止,农业、林业、畜牧业和渔业、食品饮料和电气设备是今年以来主导集中度增长最快的行业,CR3分别增长了5.19%、2.42%和1.8%。

  根据最新数据,矿业、家电、休闲服务业、餐饮和银行业的CR3均超过50%,行业领先效应最强。轻工业制造、计算机和制药生物产业的主导作用最弱,CR3不到15%。

  在过去两年中,有17家上市公司失去了行业领先地位。

  《数据报》以半年为统计周期,统计了2017年以来深湾一流产业龙头企业的变化。当行业内上市公司市值排名在两年内从第五位跃居前三位时,则确定该公司是本期的新领军者;当一家上市公司的市值在两年内从行业前三名跌至前五名时,该公司就被认定不再是行业领导者。

  统计显示,自2017年以来,共有17家上市公司从行业领先地位下滑,而上市公司失去行业领先地位的最重要原因是股价大幅下跌和市值缩水。由于行业竞争加剧和其他领先公司的崛起,只有一家上市公司失去了行业领先地位。

  除了正常的股价和业绩波动外,在过去两年中,乐视(300104)、*圣康德和圣康美这三家前明星领先公司引爆了地雷,市值大幅缩水,这打开了领先股票的潜在风险。

  在下沉的船边,请唱歌,我会上台。在17家上市公司退出行业领先地位的同时,16家上市公司占据了行业领先地位。其中,中工教育、无锡制药(603259)和迈瑞医疗等7家公司的股票在新股上市、非公开上市或重组上市;恒利股份(600346)、华信水泥(600801)、陈光玩具股价大幅上涨,市值创历史新高,成为新的行业领导者;用友(600588)和老凤翔(600612)曾因股价波动而失去行业领先地位,2019年的股价飙升使他们在三年后重回行业领先地位。

  总的来说,由于市值缩水而失去行业领先地位的上市公司数量远远超过了由于股价和市值上升而失去行业领先地位的新公司数量。一旦上市公司放弃行业领先地位,领先溢价和领先股利就会消失,公司要回到领先地位会有很多障碍。

  从行业分布来看,主导效应较弱的行业,如轻工制造业和计算机行业的上市公司市值分布相对不同,行业格局相对多变,主导变化相对更加频繁。

  该行业18家领先公司的收入份额为王?。

  除了市场价值,营业收入的比例也是衡量公司行业地位的重要指标。可观的行业收入份额表明公司在子行业中拥有更大的定价权和话语权,这在更大程度上引领了行业未来的发展方向,同时能够抵御更高的市场和行业风险。

  据2018年年报统计,深湾第二产业a股18家龙头企业的营业收入占行业收入的25%以上。只有拥有15家以上上市公司的深湾第二产业被计算在内。中石化(600028)、中国建设(601668)、CIMC (000039)、仲达地产(600704)、SAIC (600104)和中冶(601618)的收入占行业上市公司总收入的50%以上,在子行业中占据绝对优势。

  从业绩稳定性来看,2018年18家领先行业收入公司的营业收入保持增长趋势。除了文的股票(300,498),只有三家公司的非净利润略有下降。子行业的领先公司总体上保持了稳定的业绩。

  突出第二条线的领导,开始一场径赛!

  在一线领导努力保持竞争优势、增强护城河效应的同时,二线领导的竞争也在加剧。不同于一线龙头企业的评价主要取决于其行业份额,二线龙头企业的评价主要取决于其业绩增长和所处的轨道是否具有爆炸潜力。

  从四个指标来看:2019年以来,大宝日均市值超过200亿元,公司市值在300-600股之间,市值位居深湾第二产业前10%,近三年公司营业收入复合增长率超过30%。15只高增长的二级龙头股票集中在通信、半导体、电子信息等行业。其中,先锋智能(300450)和纳希达(002180)是他们所属的深湾二次产业的市场价值领导者,他们具有抢占先机的优势。

  在行业轨道高度固化的背景下,概念轨道成为二级龙头股的主战场。在15只高增长的领先二线股票中,有10多只股票的业务与5G、芯片、区块链和边缘计算等热门概念相关。新伟通信(300136)、钱芳科技(002373)、东山精密(002384)和中集许闯(300308)涉及华为和5G概念,这是近年来最热门的概念。

  从二级市场表现来看,年内中北华创(002371)累计增持15股达到67%,股价达到历史新高。钱芳科技(002373)和东方宇宏(002271)的股价年内也上涨了50%以上。

  《数据报》范玉元的封面图片来自摄影网。

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