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金宏控股着急了-资金缺口是21亿,陈怡和承诺100%股权

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金宏控股着急了-资金缺口是21亿,陈怡和承诺100%股权

  

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金鸿控股财务告急:资金缺口21亿 陈义和质押100%股权

 

  金宏控股(000669)可能面临资金链断裂的风险。

  8月10日晚,公司发布了资本紧急状态公告。由于公司控股股东新能国际和实际控制人陈怡和未能按时追加508万元信用增级资金,今年2月完成的员工持股计划,耗资超过1亿元,被迫平仓。

  也许,这只是开始。此前,该公司还上演了一场股票和债务的双杀。

  长江商报记者发现,金宏控股(000669)有很大的财务压力。截至今年第一季度,公司年内需要偿还的银行贷款为24.27亿元,但目前账面上只有4.24亿元,其中冻结限制资金2.15亿元。

  此外,公司2018年发行的8亿元规模的公司债券将进入回收期。如果债券持有人有大规模的偿还意愿,这将大大增加公司的财务压力。

  金宏控股(000669)的前身是1996年上市的中讯科技。2012年,陈怡和完成了23.79亿元人民币的借壳上市。从那以后,陈怡和通过频繁的建立和并购,建立了一个巨大的天然气王国。

  然而,处于资产密集型和资本密集型行业的陈怡和却没有获得可观的利润。过去三年,公司扣除非经常性损益后的净利润持续下降,2017年五家被收购公司中有四家业绩不达标。同时,2014年和2015年,公司投资的4个项目,通过固定增资和发债筹集了24.89亿元,也没有达到预期。

  自今年5月以来,该公司计划以42亿元人民币的价格收购亚洲燃气100%的股权。股票恢复交易后,股价一个接一个下跌。

  值得注意的是,控股股东新能国际21.50%的股份已经质押,陈怡和持有新能国际90%的股份。这些股票已经到达了清算线。

  员工持股计划被迫亏损3900万元?。

  实施不到半年的员工持股计划已被迫平仓,但背后仍存在资金短缺。

  根据金宏控股(000669)8月6日发布的公告,本公司2017年度员工持股计划购买的股份已全部减持。

  此次被动减持是由云南信托委托方南京银行(601009)实施的。原因是股价跌至警戒线,赔偿方未能及时足额补仓。

  金宏控股(000669)2017年员工持股计划惠及200名员工,该计划通过信托杠杆实施。南京银行(601009)为优先受益人,金宏控股(000669)为一般受益人,员工持股计划的优先受益人份额为2:1。本公司控股股东新能国际和实际控制人陈怡和为信托计划下的资本补偿人,承担预警和止损责任,截至今年2月23日,该计划已实施,共购买795.99万股,占总股本的1.64%,总成交额1.1亿元。

  然而,由于股价持续下跌,截至今年5月17日,该计划预计单位净值为0.8494元,比信托计划止损线低0.85元。要求赔偿方在5月21日下午5点前追加588万元信用增级资金,将信托计划的预计单位净值恢复到0.9元以上。

  但在要求的时间内,新能国际和陈怡和仅增加信托资金80万元,还差508万元。最终,这个短暂的员工持股计划结束了。

  根据信托合同的约定,云南信托实施了信托财产的强制减持,作为信托计划一般受益人的金宏控股(000669)的员工持股计划自动丧失其份额,剩余信托利益由优先委托人全额配资。结果,参与员工持股计划的员工损失高达3900万元。

  该公司表示,新能国际承诺,参与员工持股计划的员工所遭受的所有损失将由新能国际承担。截至目前,员工持股计划已补充现金,累计金额为2021万元。

  员工持股计划的强制清算是由于股价的过度下跌。

  今年2月23日,该公司的股价收于11.79元,8月10日的收盘价为5.85元。转股后,转股价格下降了29.05%。事实上,在过去的三年里,该公司的股价跌幅远不止于此。在2015年的高峰期,其股价达到96.43元,上周五,其股价下跌了76.95%。

  该目标承诺盈利超过1亿英镑,实际亏损超过1000万英镑。

  股价下跌与公司对外并购的失败和经营业绩不佳密切相关。

  金宏控股(000669)的实际控制人陈怡和低调而神秘,他在公开信息中的描述也很模糊。2012年,陈怡和完成借壳上市后,开始拓展天然气行业和环保工程业务。仅在2017年,合并报表范围内就包括了多达11家新子公司,其扩张速度可见一斑。

  从产业布局来看,2014年和2015年,公司先后实施了固定增资和发行公司债券,分别募配资金17.4亿元和8亿元,共募配资金25.4亿元投资衡阳、张家口等燃气项目。截至2017年,衡阳和张家口燃气项目投资已经完成,当年实现效益分别为176万元和-3622万元,远远低于预期。另外两个项目的投资没有完全完成,也没有达到预期。

  在扩张过程中,公司还进行了大规模的并购,先后收购了宽城博睿67%的股权、苏州田弘80%的股权、正始同创49%的股权等。其中最大的一次是在2015年9月,当时该公司斥资4.3亿元收购了郑氏同创49%的股权。

  正是这次最大的收购使金宏控股(000669)陷入困境。当时交易对手承诺,从2015年到2017年,正始同创累计非净利润不低于2.4亿元,2015年年净利润为6000万元,2016年为8000万元,2017年为1亿元。但在2015年至2017年的三年承诺期内,正始同创实现的实际净利润分别为4575.87万元、3033.44万元和-1479.45万元,未实现年度承诺业绩。经过三年的积累,完成率只有25.54%。

  目前,为了收回履约赔偿金,公司毫不犹豫地向法院提起了诉讼。

  总的来说,近几年金宏控股(000669)的经营业绩不是很好。2015年至2017年,公司实现收入分别为25.73亿元、24.71亿元和37.67亿元,前两年有所下降,去年大幅上升。同期净利润分别为2.47亿元、1.91亿元和2.4亿元,同比分别增长-21.61%、23.00%和25.76%。2017年实现净利润低于2015年。同期,公司扣除的非净利润分别为2.41亿元、1.81亿元和1.7亿元,2014年为3.12亿元。这意味着近三年的大规模并购不仅未能实现业绩改善,反而持续下滑。

  6.3亿现金难以偿还24.27亿贷款。

  除了经营业绩不尽如人意之外,金宏控股(000669)还面临着较大的债务风险,流动性急需。

  今年5月17日和8月6日,金宏控股(000669)上演了一场股份和债务的双杀。7月27日,联合信用评级将金宏控股的长期信用评级(000669)及其2015年发行的债券的信用评级列入信用评级观察名单。

  根据今年季度报告,公司流动负债为42.38亿元,不包括经营负债,年内需要偿还的短期负债为29.34亿元。一般来说,用于清偿债务的资金是现金的净流入。根据2017年净现金流入6.89亿元的标准,减去第一季度加速回报2.63亿元,初步估计2017年资金缺口将达到25亿元。今年6月13日,公司将筹集4.2亿元人民币临时补充营运资金。然后,资金缺口仍然达到21亿元。如果2015年发行的债券持有人有很强的大规模回收意愿,这种长期债务将变成短期债务,这将使融资缺口增加8亿元,总计29亿元。

  根据流动资产19.34亿元的流动性,货币资金为4.24亿元,比年初的8.23亿元减少3.99亿元。2017年年报显示,公司有货币资金存款2.15亿元,受冻结限制。这意味着可用的货币资金只有2.1亿元。公司应收账款7亿元,近几年变化不大,周转率没有明显提高,库存规模较小。总的来说,流动性很弱。

  另一方面,流动负债高达42.38亿元,是流动资产的2.19倍,全年都需要实实在在的支付。可以看出,即使全年仅偿还短期银行贷款24.27亿元,6.3亿元的资金也远远不够。

  偿债指数数据也证实了上述说法。截至第一季度末,公司资产负债率为63.64%,流动比率和速动比率分别为0.46倍和0.44倍。

  值得一提的是,截至去年底,公司对子公司的担保余额为38.8亿元,占公司净资产的94.12%。

  据公开信息显示,目前公司正在通过银行贷款、融资租赁和引进战略投资者等方式筹集偿债资金,但仍存在一些不确定性。

  金宏控股(000669)急需流动性,股东质押率偏高。实际控制人陈怡和通过信能国际持有金宏控股(000669)21.50%的股权,该股权早在去年就已全部质押。仅去年1月18日,新能国际就一次性使用占其总持股88.04%的金宏控股(000669)进行质押融资,减压期为2019年1月18日。

  此外,联众实业两大股东和一豪企业三大股东的股权质押率分别为78.94%和78.66%,两人持股比例均在5%以上。

  针对上述问题,金宏控股(000669)回复《长江商报》记者,年中报告前处于平静期,无法接受相关采访。

  编辑:ZB。

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